8月25日基金净值:兴全社会责任混合最新净值3.412,跌1.13%

2023-08-26 15:32:08来源:证券之星


【资料图】

8月25日,兴全社会责任混合最新单位净值为3.412元,累计净值为3.602元,较前一交易日下跌1.13%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.6%,近3个月下跌12.33%,近6个月下跌21.09%,近1年下跌26.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴全社会责任混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比89.27%,无债券类资产,现金占净值比10.0%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为季文华,季文华于2019年4月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.34%。期间重仓股调仓次数共有46次,其中盈利次数为21次,胜率为45.65%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为2.17%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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